163821 中银沪深300等权重指数
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.696(2024-10-17)
- 累计净值:1.696
- 规模:0.4亿
- 跟踪标的:沪深300等权重指数
- 跟踪误差:1.27%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2012-05-17
- 管理人:中银基金
- 基金经理:赵建忠
- 持续:8.4年
- 标准差:1年12.16%,14.99%,14.96%
- 夏普:1年-0.52,-0.81,-0.50
1月:18.27% 3月:7.55% 6月:5.80%
1年:2.29% 3年:-18.38% 5年:22.72% 10年:56.17%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.696
2024-10-16 累计净值 1.711
2024-10-15 累计净值 1.724
2024-10-14 累计净值 1.768
2024-10-11 累计净值 1.737
2024-10-10 累计净值 1.792
2024-10-09 累计净值 1.79
2024-10-08 累计净值 1.92
2024-09-30 累计净值 1.803
2024-09-27 累计净值 1.658
2024-09-26 累计净值 1.585
2024-09-25 累计净值 1.527
2024-09-24 累计净值 1.508
2024-09-23 累计净值 1.454
2024-09-20 累计净值 1.451
2024-09-19 累计净值 1.451
2024-09-18 累计净值 1.437
2024-09-13 累计净值 1.434
2024-09-12 累计净值 1.442
2024-09-11 累计净值 1.448
2024-09-10 累计净值 1.45
2024-09-09 累计净值 1.449
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
赵建忠 |
2015-06-08 |
至今 |
6年又225天 |
-13.47% |
周小丹 |
2012-05-17 |
2015-06-07 |
3年又21天 |
135.60% |