162719 广发道琼斯石油指数人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.5095(2024-05-13)
- 累计净值：2.5095
- 规模：8.72亿
- 跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数
- 跟踪误差：4.91%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2017-02-28
- 管理人：广发基金
- 基金经理：姚曦
- 持续：0.7年
- 标准差：1年26.51%,33.24%,34.28%
- 夏普：1年-0.23,0.90,1.31
1月：-5.16% 3月：10.53% 6月：9.46%
1年：31.38% 3年：132.81% 5年：166.32% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 2.5095
2024-05-10 累计净值 2.5169
2024-05-09 累计净值 2.5464
2024-05-08 累计净值 2.5251
2024-05-07 累计净值 2.5299
2024-05-06 累计净值 2.5332
2024-04-30 累计净值 2.5336
2024-04-29 累计净值 2.6389
2024-04-26 累计净值 2.6268
2024-04-25 累计净值 2.6372
2024-04-24 累计净值 2.6256
2024-04-23 累计净值 2.6224
2024-04-22 累计净值 2.6056
2024-04-19 累计净值 2.5863
2024-04-18 累计净值 2.5617
2024-04-17 累计净值 2.5854
2024-04-16 累计净值 2.6018
2024-04-15 累计净值 2.6181
2024-04-12 累计净值 2.6459
2024-04-11 累计净值 2.6774
2024-04-10 累计净值 2.681
2024-04-09 累计净值 2.6738
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚曦 |
2023-02-22 |
至今 |
271天 |
12.63% |
| 叶帅 姚曦 |
2022-11-15 |
2023-02-21 |
98天 |
-17.30% |
| 叶帅 |
2021-09-16 |
至今 |
119天 |
29.34% |
| 刘杰 |
2019-04-12 |
2021-09-15 |
2年又157天 |
11.92% |
| 李耀柱 刘杰 |
2018-08-06 |
2019-04-11 |
248天 |
-20.42% |
| 李耀柱 |
2018-04-18 |
2018-08-05 |
109天 |
14.55% |
| 余昊 李耀柱 |
2017-03-10 |
2018-04-17 |
1年又38天 |
3.99% |
| 余昊 |
2017-02-28 |
2017-03-09 |
9天 |
-0.01% |