161614 融通四季添利债券(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1152(2024-10-10)
- 累计净值：1.7019
- 规模：5.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-03-01
- 管理人：融通基金
- 基金经理：王超
- 持续：8.6年
- 标准差：1年4.34%,3.28%,3.15%
- 夏普：1年1.76,1.60,1.48
1月：-0.74% 3月：-0.25% 6月：0.55%
1年：2.26% 3年：19.90% 5年：24.28% 10年：62.02%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 1.7019
2024-10-09 累计净值 1.7014
2024-10-08 累计净值 1.704
2024-09-30 累计净值 1.706
2024-09-27 累计净值 1.7096
2024-09-26 累计净值 1.712
2024-09-25 累计净值 1.712
2024-09-24 累计净值 1.7114
2024-09-23 累计净值 1.7112
2024-09-20 累计净值 1.7112
2024-09-19 累计净值 1.7114
2024-09-18 累计净值 1.7114
2024-09-13 累计净值 1.7106
2024-09-12 累计净值 1.7104
2024-09-11 累计净值 1.7104
2024-09-10 累计净值 1.7102
2024-09-09 累计净值 1.7101
2024-09-06 累计净值 1.71
2024-09-05 累计净值 1.7098
2024-09-04 累计净值 1.7096
2024-09-03 累计净值 1.7093
2024-09-02 累计净值 1.709
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 |
2023-05-15 |
至今 |
189天 |
1.02% |
| 王超 余志勇 |
2016-10-28 |
至今 |
5年又82天 |
21.42% |
| 王超 |
2015-03-14 |
2016-10-27 |
1年又228天 |
12.36% |
| 蔡奕奕 |
2015-03-13 |
2015-03-13 |
0天 |
0.00% |
| 蔡奕奕 王超 |
2014-10-10 |
2015-03-12 |
153天 |
2.92% |
| 蔡奕奕 |
2012-08-31 |
2014-10-09 |
2年又39天 |
14.64% |
| 乔羽夫 蔡奕奕 |
2012-03-01 |
2012-08-30 |
182天 |
4.10% |