161226 国投瑞银白银期货(LOF)A

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• 单位净值：0.9018(2024-05-14)
• 累计净值：0.9018
• 规模：11.76亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：商品
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
• 成立日：2015-08-06
• 管理人：国投瑞银基金
• 基金经理：赵建
• 持续：8.2年
• 标准差：1年16.13%,18.16%,20.08%
• 夏普：1年0.61,-0.10,-0.28

2024-05-14 累计净值 0.9018
2024-05-13 累计净值 0.9013
2024-05-10 累计净值 0.8987
2024-05-09 累计净值 0.8798
2024-05-08 累计净值 0.8771
2024-05-07 累计净值 0.8787
2024-05-06 累计净值 0.8652
2024-04-30 累计净值 0.8702
2024-04-29 累计净值 0.8768
2024-04-26 累计净值 0.8777
2024-04-25 累计净值 0.8725
2024-04-24 累计净值 0.8721
2024-04-23 累计净值 0.8709
2024-04-22 累计净值 0.9113
2024-04-19 累计净值 0.92
2024-04-18 累计净值 0.9202
2024-04-17 累计净值 0.9131
2024-04-16 累计净值 0.9205
2024-04-15 累计净值 0.9332
2024-04-12 累计净值 0.9104
2024-04-11 累计净值 0.897
2024-04-10 累计净值 0.9

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
赵建	2021-08-07	至今	163天	-11.10%
赵建 邹立虎	2017-09-14	2021-08-06	3年又327天	-7.78%
赵建	2015-08-06	2017-09-13	2年又39天	-9.70%