161121 易方达中证银行指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2327(2024-05-14)
- 累计净值：1.3489
- 规模：9.07亿
- 跟踪标的：中证银行指数
- 跟踪误差：2.03%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-03
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：3.5年
- 标准差：1年15.02%,15.89%,16.98%
- 夏普：1年0.30,-0.23,0.00
1月：5.96% 3月：9.50% 6月：14.34%
1年：9.94% 3年：-0.52% 5年：36.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.3489
2024-05-13 累计净值 1.3563
2024-05-10 累计净值 1.3487
2024-05-09 累计净值 1.3351
2024-05-08 累计净值 1.3325
2024-05-07 累计净值 1.3317
2024-05-06 累计净值 1.3322
2024-04-30 累计净值 1.3323
2024-04-29 累计净值 1.327
2024-04-26 累计净值 1.3153
2024-04-25 累计净值 1.3324
2024-04-24 累计净值 1.3161
2024-04-23 累计净值 1.3195
2024-04-22 累计净值 1.3203
2024-04-19 累计净值 1.3288
2024-04-18 累计净值 1.3318
2024-04-17 累计净值 1.3192
2024-04-16 累计净值 1.3003
2024-04-15 累计净值 1.3001
2024-04-12 累计净值 1.2796
2024-04-11 累计净值 1.2857
2024-04-10 累计净值 1.2881
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2020-04-23 |
至今 |
1年又269天 |
27.40% |
| 成曦 刘树荣 |
2017-07-18 |
2020-04-22 |
2年又279天 |
3.80% |
| 成曦 |
2016-07-06 |
2017-07-17 |
1年又11天 |
23.85% |
| 王建军 成曦 |
2016-05-07 |
2016-07-05 |
59天 |
3.32% |
| 王建军 |
2015-06-03 |
2016-05-06 |
338天 |
-20.70% |