160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8354(2024-10-16)
- 累计净值：0.8354
- 规模：1.06亿
- 跟踪标的：香港恒生指数
- 跟踪误差：5.35%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-10
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：6.2年
- 标准差：1年20.72%,24.12%,22.10%
- 夏普：1年-0.04,-0.44,-0.40
1月：16.94% 3月：14.64% 6月：26.86%
1年：16.03% 3年：-7.38% 5年：-16.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8354
2024-10-15 累计净值 0.8323
2024-10-14 累计净值 0.8613
2024-10-11 累计净值 0.8687
2024-10-10 累计净值 0.8685
2024-10-09 累计净值 0.8405
2024-10-08 累计净值 0.8541
2024-09-30 累计净值 0.8546
2024-09-27 累计净值 0.8357
2024-09-26 累计净值 0.8101
2024-09-25 累计净值 0.7771
2024-09-24 累计净值 0.7745
2024-09-23 累计净值 0.7446
2024-09-20 累计净值 0.746
2024-09-19 累计净值 0.7396
2024-09-18 累计净值 0.7248
2024-09-13 累计净值 0.7144
2024-09-12 累计净值 0.711
2024-09-11 累计净值 0.7051
2024-09-10 累计净值 0.7089
2024-09-09 累计净值 0.7063
2024-09-06 累计净值 0.7155
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 冉凌浩 |
2017-08-10 |
至今 |
4年又161天 |
-14.30% |