160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
00700	腾讯控股	9.79%	9.29	2610.29	2023-09-30
09979	绿城管理控股	9.36%	479.70	2495.86	2023-09-30
00005	汇丰控股	6.28%	29.56	1673.62	2023-09-30
01024	快手-W	6.17%	28.51	1644.26	2023-09-30
03690	美团-W	5.18%	13.14	1381.60	2023-09-30
00857	中国石油股份	3.93%	193.40	1047.07	2023-09-30
01109	华润置地	3.31%	30.80	881.81	2023-09-30
00921	海信家电	3.09%	44.70	822.41	2023-09-30
00941	中国移动	2.99%	13.20	795.81	2023-09-30
01299	友邦保险	2.72%	12.38	725.35	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.27%	0.00%	12.56%	2.67
2023-06-30	88.37%	0.00%	12.70%	3.60
2023-03-31	83.76%	0.00%	19.11%	9.70
2022-12-31	92.59%	0.00%	7.28%	14.51
2022-09-30	84.60%	0.00%	9.51%	13.65
2022-06-30	85.87%	0.00%	14.99%	17.75
2022-03-31	84.43%	0.00%	16.73%	14.19
2021-12-31	88.47%	0.00%	11.83%	19.01
2021-09-30	82.31%	0.00%	18.51%	30.36
2021-06-30	91.07%	0.00%	10.22%	37.87
2021-03-31	85.89%	0.00%	16.00%	37.05
2020-12-31	91.70%	0.00%	13.69%	1.11
2020-09-30	88.98%	0.00%	12.57%	0.92
2020-06-30	83.51%	0.00%	11.26%	1.06
2020-03-31	93.50%	0.00%	12.03%	0.97
2019-12-31	90.35%	0.00%	11.05%	1.44
2019-09-30	87.73%	0.00%	14.08%	1.56
2019-06-30	81.84%	0.00%	15.60%	2.33
2019-03-31	85.07%	0.00%	15.28%	2.78
2018-12-31	81.77%	0.00%	18.52%	2.66
2018-09-30	90.55%	0.00%	19.53%	3.11
2018-06-30	82.03%	0.00%	17.92%	3.93
2018-03-31	89.23%	0.00%	9.72%	4.80
2017-12-31	90.59%	0.00%	9.56%	3.75
2017-09-30	88.91%	0.00%	11.35%	4.19
2017-07-17	88.64%	0.00%	11.79%	3.70
2017-06-30	84.99%	0.00%	14.41%	2.78
2017-03-31	83.02%	0.00%	24.76%	2.52