160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9445(2024-05-14)
- 累计净值：0.9945
- 规模：2.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-11
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：李湘杰
- 持续：7年
- 标准差：1年23.04%,25.44%,25.81%
- 夏普：1年-0.43,-1.01,-0.65
1月：13.26% 3月：23.77% 6月：11.84%
1年：5.54% 3年：-39.12% 5年：-4.87% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 0.9945
2024-05-13 累计净值 0.9952
2024-05-10 累计净值 0.9887
2024-05-09 累计净值 0.9707
2024-05-08 累计净值 0.954
2024-05-07 累计净值 0.957
2024-05-06 累计净值 0.9565
2024-04-30 累计净值 0.9247
2024-04-29 累计净值 0.9233
2024-04-26 累计净值 0.9231
2024-04-25 累计净值 0.9076
2024-04-24 累计净值 0.9048
2024-04-23 累计净值 0.8886
2024-04-22 累计净值 0.8792
2024-04-19 累计净值 0.8728
2024-04-18 累计净值 0.8762
2024-04-17 累计净值 0.8722
2024-04-16 累计净值 0.8709
2024-04-15 累计净值 0.8834
2024-04-12 累计净值 0.8839
2024-04-11 累计净值 0.8959
2024-04-10 累计净值 0.8944
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李湘杰 黄芳 |
2018-01-17 |
至今 |
4年又1天 |
0.08% |
| 李湘杰 |
2016-11-11 |
2018-01-16 |
1年又66天 |
37.21% |