160223 国泰创业板指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1265(2024-10-17)
- 累计净值：1.1265
- 规模：1.83亿
- 跟踪标的：创业板指数(价格)
- 跟踪误差：1.92%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-11
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
- 持续：0.1年
- 标准差：1年15.88%,21.32%,22.86%
- 夏普：1年-0.91,-1.00,-0.22
1月：30.93% 3月：19.57% 6月：14.47%
1年：6.05% 3年：-30.70% 5年：41.82% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1265
2024-10-16 累计净值 1.1292
2024-10-15 累计净值 1.1522
2024-10-14 累计净值 1.1879
2024-10-11 累计净值 1.16
2024-10-10 累计净值 1.2167
2024-10-09 累计净值 1.2478
2024-10-08 累计净值 1.355
2024-09-30 累计净值 1.1914
2024-09-27 累计净值 1.0432
2024-09-26 累计净值 0.954
2024-09-25 累计净值 0.9153
2024-09-24 累计净值 0.9017
2024-09-23 累计净值 0.8577
2024-09-20 累计净值 0.8609
2024-09-19 累计净值 0.8661
2024-09-18 累计净值 0.8594
2024-09-13 累计净值 0.8604
2024-09-12 累计净值 0.869
2024-09-11 累计净值 0.8725
2024-09-10 累计净值 0.8629
2024-09-09 累计净值 0.8625
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴中昊 |
2023-10-11 |
至今 |
40天 |
-0.28% |
| 徐成城 吴中昊 |
2023-06-14 |
2023-10-10 |
118天 |
-7.48% |
| 徐成城 |
2022-12-30 |
2023-06-13 |
165天 |
-4.91% |
| 谢东旭 |
2021-07-21 |
至今 |
180天 |
-10.11% |
| 徐成城 |
2018-07-06 |
2021-07-20 |
3年又15天 |
132.38% |
| 徐皓 徐成城 |
2017-02-03 |
2018-07-05 |
1年又152天 |
-17.56% |
| 徐皓 |
2016-11-11 |
2017-02-02 |
83天 |
-11.43% |