160217 国泰信用互利债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.033(2024-10-17)
- 累计净值:1.6476
- 规模:7.09亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2011-12-29
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:王玉
- 持续:3.6年
- 标准差:1年1.86%,2.18%,2.05%
- 夏普:1年-0.39,-0.20,0.53
1月:2.83% 3月:1.38% 6月:1.51%
1年:2.75% 3年:6.14% 5年:13.33% 10年:52.82%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6476
2024-10-16 累计净值 1.6481
2024-10-15 累计净值 1.6458
2024-10-14 累计净值 1.647
2024-10-11 累计净值 1.6419
2024-10-10 累计净值 1.6443
2024-10-09 累计净值 1.6421
2024-10-08 累计净值 1.6514
2024-09-30 累计净值 1.647
2024-09-27 累计净值 1.6401
2024-09-26 累计净值 1.6384
2024-09-25 累计净值 1.632
2024-09-24 累计净值 1.6303
2024-09-23 累计净值 1.6208
2024-09-20 累计净值 1.6201
2024-09-19 累计净值 1.6212
2024-09-18 累计净值 1.6191
2024-09-13 累计净值 1.6192
2024-09-12 累计净值 1.6197
2024-09-11 累计净值 1.6191
2024-09-10 累计净值 1.6206
2024-09-09 累计净值 1.6221
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王玉 刘波 |
2020-09-25 |
至今 |
1年又114天 |
7.24% |
王玉 |
2020-03-13 |
2020-09-24 |
195天 |
-0.76% |
吴晨 |
2011-12-29 |
2020-03-12 |
8年又76天 |
64.93% |