159849 招商中证生物科技主题ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4687(2024-10-16)
- 累计净值:0.4687
- 规模:0.96亿
- 跟踪标的:中证生物科技主题指数
- 跟踪误差:0.54%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-02-08
- 管理人:招商基金
- 基金经理:许荣漫
- 持续:1.7年
- 标准差:1年20.28%,25.33%,0.00%
- 夏普:1年-0.57,-0.77,0.00
1月:17.32% 3月:9.59% 6月:2.47%
1年:-17.67% 3年:-48.07% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4687
2024-10-15 累计净值 0.477
2024-10-14 累计净值 0.4906
2024-10-11 累计净值 0.4867
2024-10-10 累计净值 0.5156
2024-10-09 累计净值 0.5223
2024-10-08 累计净值 0.5644
2024-09-30 累计净值 0.514
2024-09-27 累计净值 0.4611
2024-09-26 累计净值 0.4296
2024-09-25 累计净值 0.4124
2024-09-24 累计净值 0.4077
2024-09-23 累计净值 0.3948
2024-09-20 累计净值 0.3968
2024-09-19 累计净值 0.4034
2024-09-18 累计净值 0.399
2024-09-13 累计净值 0.3995
2024-09-12 累计净值 0.4027
2024-09-11 累计净值 0.4071
2024-09-10 累计净值 0.4022
2024-09-09 累计净值 0.405
2024-09-06 累计净值 0.404
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
许荣漫 |
2022-03-05 |
至今 |
1年又260天 |
-20.25% |
刘重杰 |
2021-02-08 |
至今 |
339天 |
-15.42% |