159740 大成恒生科技ETF(QDII)
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5889(2024-10-16)
- 累计净值:0.5889
- 规模:29.96亿
- 跟踪标的:恒生科技指数
- 跟踪误差:4.49%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-05-18
- 管理人:大成基金
- 基金经理:冉凌浩
- 持续:2.5年
- 标准差:1年33.96%,42.91%,0.00%
- 夏普:1年0.27,-0.33,0.00
1月:26.89% 3月:21.62% 6月:33.02%
1年:15.00% 3年:-25.19% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5889
2024-10-15 累计净值 0.5927
2024-10-14 累计净值 0.6197
2024-10-11 累计净值 0.629
2024-10-10 累计净值 0.6289
2024-10-09 累计净值 0.6147
2024-10-08 累计净值 0.6234
2024-09-30 累计净值 0.6257
2024-09-27 累计净值 0.5866
2024-09-26 累计净值 0.5561
2024-09-25 累计净值 0.5176
2024-09-24 累计净值 0.5184
2024-09-23 累计净值 0.4901
2024-09-20 累计净值 0.4914
2024-09-19 累计净值 0.4868
2024-09-18 累计净值 0.471
2024-09-13 累计净值 0.4641
2024-09-12 累计净值 0.4649
2024-09-11 累计净值 0.4615
2024-09-10 累计净值 0.4612
2024-09-09 累计净值 0.4582
2024-09-06 累计净值 0.4647
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
冉凌浩 |
2021-05-18 |
至今 |
240天 |
-27.58% |