159712 国泰中证港股通50ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9848(2024-10-16)
- 累计净值:0.9848
- 规模:0.66亿
- 跟踪标的:中证港股通50港元指数
- 跟踪误差:4.67%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-10-27
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:吴向军
- 持续:2年
- 标准差:1年20.79%,24.13%,0.00%
- 夏普:1年0.11,-0.33,0.00
1月:15.44% 3月:13.65% 6月:26.48%
1年:14.94% 3年:-1.52% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9848
2024-10-15 累计净值 0.9807
2024-10-14 累计净值 1.012
2024-10-11 累计净值 1.0211
2024-10-10 累计净值 1.0209
2024-10-09 累计净值 0.9907
2024-10-08 累计净值 1.0045
2024-09-30 累计净值 1.0031
2024-09-27 累计净值 0.9857
2024-09-26 累计净值 0.9595
2024-09-25 累计净值 0.9235
2024-09-24 累计净值 0.9206
2024-09-23 累计净值 0.8866
2024-09-20 累计净值 0.8896
2024-09-19 累计净值 0.8837
2024-09-18 累计净值 0.8671
2024-09-13 累计净值 0.8531
2024-09-12 累计净值 0.849
2024-09-11 累计净值 0.8431
2024-09-10 累计净值 0.8474
2024-09-09 累计净值 0.846
2024-09-06 累计净值 0.8544
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴向军 黄岳 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
-3.05% |
吴向军 徐成城 |
2021-10-27 |
至今 |
78天 |
-1.65% |