019484 大摩品质生活精选股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.64(2024-05-14)
- 累计净值：2.64
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-15
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：何晓春
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：3.41% 3月：10.32% 6月：-15.09%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.64
2024-05-13 累计净值 2.645
2024-05-10 累计净值 2.679
2024-05-09 累计净值 2.712
2024-05-08 累计净值 2.698
2024-05-07 累计净值 2.75
2024-05-06 累计净值 2.765
2024-04-30 累计净值 2.748
2024-04-29 累计净值 2.776
2024-04-26 累计净值 2.683
2024-04-25 累计净值 2.579
2024-04-24 累计净值 2.581
2024-04-23 累计净值 2.501
2024-04-22 累计净值 2.469
2024-04-19 累计净值 2.483
2024-04-18 累计净值 2.529
2024-04-17 累计净值 2.543
2024-04-16 累计净值 2.421
2024-04-15 累计净值 2.539
2024-04-12 累计净值 2.553
2024-04-11 累计净值 2.567
2024-04-10 累计净值 2.577