019210 浦银安盛沪深300指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0929(2024-10-17)
- 累计净值:1.0929
- 规模:0亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:2.57%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-28
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:罗雯
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:16.44% 3月:5.71% 6月:5.05%
1年:5.62% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0929
2024-10-16 累计净值 1.1047
2024-10-15 累计净值 1.111
2024-10-14 累计净值 1.1393
2024-10-11 累计净值 1.1189
2024-10-10 累计净值 1.1463
2024-10-09 累计净值 1.1285
2024-10-08 累计净值 1.2079
2024-09-30 累计净值 1.1546
2024-09-27 累计净值 1.0756
2024-09-26 累计净值 1.0375
2024-09-25 累计净值 1.0018
2024-09-24 累计净值 0.9913
2024-09-23 累计净值 0.9558
2024-09-20 累计净值 0.9526
2024-09-19 累计净值 0.95
2024-09-18 累计净值 0.9443
2024-09-13 累计净值 0.9386
2024-09-12 累计净值 0.9405
2024-09-11 累计净值 0.9447
2024-09-10 累计净值 0.9484
2024-09-09 累计净值 0.9483