019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0524(2024-10-17)
- 累计净值：1.0614
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.40%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-22
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.13% 3月：0.88% 6月：1.74%
1年：3.71% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0614
2024-10-16 累计净值 1.0609
2024-10-15 累计净值 1.0612
2024-10-14 累计净值 1.061
2024-10-11 累计净值 1.0604
2024-10-10 累计净值 1.0598
2024-10-09 累计净值 1.0585
2024-10-08 累计净值 1.0581
2024-09-30 累计净值 1.0594
2024-09-27 累计净值 1.0608
2024-09-26 累计净值 1.0622
2024-09-25 累计净值 1.0625
2024-09-24 累计净值 1.0604
2024-09-23 累计净值 1.0606
2024-09-20 累计净值 1.0605
2024-09-19 累计净值 1.0604
2024-09-18 累计净值 1.0604
2024-09-13 累计净值 1.06
2024-09-12 累计净值 1.0597
2024-09-11 累计净值 1.0596
2024-09-10 累计净值 1.0589
2024-09-09 累计净值 1.0587