019026 易方达金融行业股票发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1187(2024-05-14)
- 累计净值:1.1187
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-10-18
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:林高榜
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:13.32% 3月:12.61% 6月:3.67%
1年:0.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.1187
2024-05-13 累计净值 1.1241
2024-05-10 累计净值 1.1174
2024-05-09 累计净值 1.0881
2024-05-08 累计净值 1.0752
2024-05-07 累计净值 1.0799
2024-05-06 累计净值 1.0813
2024-04-30 累计净值 1.0605
2024-04-29 累计净值 1.0591
2024-04-26 累计净值 1.0466
2024-04-25 累计净值 1.038
2024-04-24 累计净值 1.0255
2024-04-23 累计净值 1.0172
2024-04-22 累计净值 1.0131
2024-04-19 累计净值 1.0095
2024-04-18 累计净值 1.0134
2024-04-17 累计净值 1.0019
2024-04-16 累计净值 0.988
2024-04-15 累计净值 0.9989
2024-04-12 累计净值 0.9872
2024-04-11 累计净值 0.9978
2024-04-10 累计净值 0.9976