018685 银华中债1-3年国开行债券指数D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.061(2024-10-17)
- 累计净值：1.082
- 规模：4.01亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-13
- 管理人：银华基金
- 基金经理：赵旭东
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.01% 3月：0.70% 6月：1.60%
1年：4.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.082
2024-10-16 累计净值 1.0815
2024-10-15 累计净值 1.0818
2024-10-14 累计净值 1.0815
2024-10-11 累计净值 1.0809
2024-10-10 累计净值 1.0803
2024-10-09 累计净值 1.0789
2024-10-08 累计净值 1.0787
2024-09-30 累计净值 1.0804
2024-09-27 累计净值 1.0808
2024-09-26 累计净值 1.0834
2024-09-25 累计净值 1.0838
2024-09-24 累计净值 1.0823
2024-09-23 累计净值 1.0827
2024-09-20 累计净值 1.0826
2024-09-19 累计净值 1.0825
2024-09-18 累计净值 1.0826
2024-09-13 累计净值 1.0819
2024-09-12 累计净值 1.0814
2024-09-11 累计净值 1.0813
2024-09-10 累计净值 1.0805
2024-09-09 累计净值 1.0804