018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.851(2024-10-16)
- 累计净值:0.851
- 规模:0.1亿
- 跟踪标的:中证全指医疗器械指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-06-20
- 管理人:招商基金
- 基金经理:许荣漫
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:15.70% 3月:7.89% 6月:2.95%
1年:-9.39% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.851
2024-10-15 累计净值 0.8571
2024-10-14 累计净值 0.8831
2024-10-11 累计净值 0.8753
2024-10-10 累计净值 0.9113
2024-10-09 累计净值 0.9127
2024-10-08 累计净值 0.9899
2024-09-30 累计净值 0.9225
2024-09-27 累计净值 0.8322
2024-09-26 累计净值 0.7785
2024-09-25 累计净值 0.7464
2024-09-24 累计净值 0.7405
2024-09-23 累计净值 0.715
2024-09-20 累计净值 0.724
2024-09-19 累计净值 0.7315
2024-09-18 累计净值 0.7241
2024-09-13 累计净值 0.7355
2024-09-12 累计净值 0.7438
2024-09-11 累计净值 0.752
2024-09-10 累计净值 0.7496
2024-09-09 累计净值 0.7508
2024-09-06 累计净值 0.7514