018366 国泰君安君添利中短债发起D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0801(2024-11-14)
- 累计净值：1.0801
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-18
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：张琪
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.29% 3月：0.21% 6月：0.96%
1年：3.35% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-14 累计净值 1.0801
2024-11-13 累计净值 1.08
2024-11-12 累计净值 1.0802
2024-11-11 累计净值 1.0796
2024-11-08 累计净值 1.0791
2024-11-07 累计净值 1.079
2024-11-06 累计净值 1.0785
2024-11-05 累计净值 1.0785
2024-11-04 累计净值 1.0782
2024-11-01 累计净值 1.0779
2024-10-31 累计净值 1.0775
2024-10-30 累计净值 1.0773
2024-10-29 累计净值 1.0773
2024-10-28 累计净值 1.0772
2024-10-25 累计净值 1.0772
2024-10-24 累计净值 1.0773
2024-10-23 累计净值 1.0773
2024-10-22 累计净值 1.0778
2024-10-21 累计净值 1.0781
2024-10-18 累计净值 1.078
2024-10-17 累计净值 1.078
2024-10-16 累计净值 1.0777