018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0251(2024-11-13)
- 累计净值：1.0251
- 规模：22.11亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-09-12
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.22% 3月：0.38% 6月：0.83%
1年：2.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-13 累计净值 1.0251
2024-11-12 累计净值 1.025
2024-11-11 累计净值 1.025
2024-11-08 累计净值 1.0249
2024-11-07 累计净值 1.0249
2024-11-06 累计净值 1.0247
2024-11-05 累计净值 1.0247
2024-11-04 累计净值 1.0246
2024-11-01 累计净值 1.0245
2024-10-31 累计净值 1.0243
2024-10-30 累计净值 1.0243
2024-10-29 累计净值 1.0242
2024-10-28 累计净值 1.0242
2024-10-25 累计净值 1.024
2024-10-24 累计净值 1.024
2024-10-23 累计净值 1.0239
2024-10-22 累计净值 1.0239
2024-10-21 累计净值 1.024
2024-10-18 累计净值 1.0239
2024-10-17 累计净值 1.0239
2024-10-16 累计净值 1.0238
2024-10-15 累计净值 1.0238