018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3742(2024-05-13)
- 累计净值:1.3742
- 规模:1.22亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-04-11
- 管理人:天弘基金
- 基金经理:LIU DONG(刘冬)
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.76% 3月:0.64% 6月:12.50%
1年:33.34% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.3742
2024-05-10 累计净值 1.3715
2024-05-09 累计净值 1.3684
2024-05-08 累计净值 1.3663
2024-05-07 累计净值 1.3669
2024-05-06 累计净值 1.3671
2024-04-30 累计净值 1.3225
2024-04-29 累计净值 1.3476
2024-04-26 累计净值 1.3434
2024-04-25 累计净值 1.324
2024-04-24 累计净值 1.3311
2024-04-23 累计净值 1.3273
2024-04-22 累计净值 1.3082
2024-04-19 累计净值 1.2954
2024-04-18 累计净值 1.3206
2024-04-17 累计净值 1.3279
2024-04-16 累计净值 1.3436
2024-04-15 累计净值 1.3426
2024-04-12 累计净值 1.3639
2024-04-11 累计净值 1.386
2024-04-10 累计净值 1.3647
2024-04-09 累计净值 1.3761
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
LIU DONG(刘冬) 胡超 |
2023-04-11 |
至今 |
223天 |
24.81% |