017622 同泰恒盛债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1626(2024-05-14)
- 累计净值:1.2846
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-04-20
- 管理人:同泰基金
- 基金经理:王小根
- 持续:0.5年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.02% 3月:0.87% 6月:1.63%
1年:28.59% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.2846
2024-05-13 累计净值 1.2843
2024-05-10 累计净值 1.2833
2024-05-09 累计净值 1.2832
2024-05-08 累计净值 1.2841
2024-05-07 累计净值 1.2839
2024-05-06 累计净值 1.2829
2024-04-30 累计净值 1.2819
2024-04-29 累计净值 1.2803
2024-04-26 累计净值 1.284
2024-04-25 累计净值 1.2859
2024-04-24 累计净值 1.286
2024-04-23 累计净值 1.2879
2024-04-22 累计净值 1.2867
2024-04-19 累计净值 1.2861
2024-04-18 累计净值 1.2862
2024-04-17 累计净值 1.2847
2024-04-16 累计净值 1.2846
2024-04-15 累计净值 1.2846
2024-04-12 累计净值 1.2848
2024-04-11 累计净值 1.2832
2024-04-10 累计净值 1.2832
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王小根 |
2023-04-20 |
至今 |
214天 |
26.66% |