017517 招商北证50成份指数发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0581(2024-10-17)
- 累计净值:1.0581
- 规模:0.55亿
- 跟踪标的:北证50成份指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-22
- 管理人:招商基金
- 基金经理:韩冰
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:52.68% 3月:24.41% 6月:19.53%
1年:27.13% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0581
2024-10-16 累计净值 1.0159
2024-10-15 累计净值 1.0034
2024-10-14 累计净值 1.0173
2024-10-11 累计净值 0.9577
2024-10-10 累计净值 1.0482
2024-10-09 累计净值 1.0414
2024-10-08 累计净值 1.1828
2024-09-30 累计净值 0.9636
2024-09-27 累计净值 0.8113
2024-09-26 累计净值 0.7341
2024-09-25 累计净值 0.7141
2024-09-24 累计净值 0.7063
2024-09-23 累计净值 0.6853
2024-09-20 累计净值 0.6929
2024-09-19 累计净值 0.6949
2024-09-18 累计净值 0.687
2024-09-13 累计净值 0.693
2024-09-12 累计净值 0.6882
2024-09-11 累计净值 0.6932
2024-09-10 累计净值 0.692
2024-09-09 累计净值 0.6927
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
韩冰 邓童 |
2022-12-22 |
至今 |
333天 |
-12.30% |