016746 浦银安盛光耀优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8202(2024-10-17)
- 累计净值：0.8202
- 规模：0.83亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-02-14
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：19.98% 3月：6.77% 6月：7.38%
1年：1.45% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8202
2024-10-16 累计净值 0.8189
2024-10-15 累计净值 0.825
2024-10-14 累计净值 0.8399
2024-10-11 累计净值 0.8181
2024-10-10 累计净值 0.8386
2024-10-09 累计净值 0.8442
2024-10-08 累计净值 0.8959
2024-09-30 累计净值 0.8344
2024-09-27 累计净值 0.7679
2024-09-26 累计净值 0.7368
2024-09-25 累计净值 0.713
2024-09-24 累计净值 0.7115
2024-09-23 累计净值 0.688
2024-09-20 累计净值 0.6907
2024-09-19 累计净值 0.6869
2024-09-18 累计净值 0.6857
2024-09-13 累计净值 0.6836
2024-09-12 累计净值 0.6856
2024-09-11 累计净值 0.6868
2024-09-10 累计净值 0.6825
2024-09-09 累计净值 0.6801
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2023-02-14 |
至今 |
279天 |
-17.87% |