016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2348(2024-05-13)
- 累计净值:1.2348
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-混合偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-15
- 管理人:银华基金
- 基金经理:马君
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.72% 3月:0.55% 6月:11.75%
1年:24.63% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.2348
2024-05-10 累计净值 1.2339
2024-05-09 累计净值 1.2278
2024-05-08 累计净值 1.2281
2024-05-07 累计净值 1.2275
2024-05-06 累计净值 1.231
2024-04-30 累计净值 1.1745
2024-04-29 累计净值 1.1975
2024-04-26 累计净值 1.1949
2024-04-25 累计净值 1.1657
2024-04-24 累计净值 1.1735
2024-04-23 累计净值 1.1729
2024-04-22 累计净值 1.1504
2024-04-19 累计净值 1.1382
2024-04-18 累计净值 1.1778
2024-04-17 累计净值 1.1869
2024-04-16 累计净值 1.2044
2024-04-15 累计净值 1.2025
2024-04-12 累计净值 1.226
2024-04-11 累计净值 1.2496
2024-04-10 累计净值 1.2275
2024-04-09 累计净值 1.2353
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
马君 |
2023-03-15 |
至今 |
250天 |
12.85% |