016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2427(2024-05-13)
- 累计净值：1.2427
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-15
- 管理人：银华基金
- 基金经理：马君
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.78% 3月：0.80% 6月：12.12%
1年：25.35% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.2427
2024-05-10 累计净值 1.2417
2024-05-09 累计净值 1.2356
2024-05-08 累计净值 1.2359
2024-05-07 累计净值 1.2352
2024-05-06 累计净值 1.2387
2024-04-30 累计净值 1.1816
2024-04-29 累计净值 1.2047
2024-04-26 累计净值 1.202
2024-04-25 累计净值 1.1726
2024-04-24 累计净值 1.1805
2024-04-23 累计净值 1.1799
2024-04-22 累计净值 1.1572
2024-04-19 累计净值 1.145
2024-04-18 累计净值 1.1847
2024-04-17 累计净值 1.1939
2024-04-16 累计净值 1.2115
2024-04-15 累计净值 1.2095
2024-04-12 累计净值 1.2331
2024-04-11 累计净值 1.2569
2024-04-10 累计净值 1.2346
2024-04-09 累计净值 1.2425
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马君 |
2023-03-15 |
至今 |
250天 |
13.19% |