016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.183(2024-05-13)
- 累计净值:1.183
- 规模:1.42亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-混合偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-04-26
- 管理人:天弘基金
- 基金经理:陈国光
- 持续:0.5年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.06% 3月:11.37% 6月:23.91%
1年:18.37% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.183
2024-05-10 累计净值 1.1806
2024-05-09 累计净值 1.172
2024-05-08 累计净值 1.1783
2024-05-07 累计净值 1.179
2024-05-06 累计净值 1.1821
2024-04-30 累计净值 1.152
2024-04-29 累计净值 1.1604
2024-04-26 累计净值 1.1559
2024-04-25 累计净值 1.12
2024-04-24 累计净值 1.1191
2024-04-23 累计净值 1.0949
2024-04-22 累计净值 1.0782
2024-04-19 累计净值 1.0861
2024-04-18 累计净值 1.1402
2024-04-17 累计净值 1.1502
2024-04-16 累计净值 1.1608
2024-04-15 累计净值 1.1732
2024-04-12 累计净值 1.1837
2024-04-11 累计净值 1.192
2024-04-10 累计净值 1.1755
2024-04-09 累计净值 1.1908
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈国光 LIU DONG(刘冬) |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
-2.80% |