016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C

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• 单位净值：1.0567(2024-10-17)
• 累计净值：1.0567
• 规模：0.74亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-22
• 管理人：浦银安盛基金
• 基金经理：廉素君
• 持续：0.9年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0567
2024-10-16 累计净值 1.0566
2024-10-15 累计净值 1.0566
2024-10-14 累计净值 1.0566
2024-10-11 累计净值 1.0563
2024-10-10 累计净值 1.056
2024-10-09 累计净值 1.0549
2024-10-08 累计净值 1.0552
2024-09-30 累计净值 1.0552
2024-09-27 累计净值 1.0554
2024-09-26 累计净值 1.0553
2024-09-25 累计净值 1.0555
2024-09-24 累计净值 1.0548
2024-09-23 累计净值 1.0547
2024-09-20 累计净值 1.0546
2024-09-19 累计净值 1.0547
2024-09-18 累计净值 1.0547
2024-09-13 累计净值 1.0544
2024-09-12 累计净值 1.0544
2024-09-11 累计净值 1.0543
2024-09-10 累计净值 1.0542
2024-09-09 累计净值 1.0542

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
廉素君	2022-11-22	至今	363天	2.38%