016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0608(2024-10-17)
- 累计净值:1.0608
- 规模:0.17亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-22
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:廉素君
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.24% 3月:0.83% 6月:1.47%
1年:3.54% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0608
2024-10-16 累计净值 1.0607
2024-10-15 累计净值 1.0607
2024-10-14 累计净值 1.0606
2024-10-11 累计净值 1.0603
2024-10-10 累计净值 1.06
2024-10-09 累计净值 1.0589
2024-10-08 累计净值 1.0592
2024-09-30 累计净值 1.0592
2024-09-27 累计净值 1.0593
2024-09-26 累计净值 1.0592
2024-09-25 累计净值 1.0594
2024-09-24 累计净值 1.0587
2024-09-23 累计净值 1.0586
2024-09-20 累计净值 1.0585
2024-09-19 累计净值 1.0586
2024-09-18 累计净值 1.0586
2024-09-13 累计净值 1.0583
2024-09-12 累计净值 1.0583
2024-09-11 累计净值 1.0582
2024-09-10 累计净值 1.0581
2024-09-09 累计净值 1.0581
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
廉素君 |
2022-11-22 |
至今 |
363天 |
2.58% |