016277 招商中证800指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9492(2024-10-17)
- 累计净值:0.9492
- 规模:0.51亿
- 跟踪标的:中证800指数
- 跟踪误差:3.80%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-23
- 管理人:招商基金
- 基金经理:王平
- 持续:1.2年
- 标准差:1年11.72%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.56,0.00,0.00
1月:17.74% 3月:8.07% 6月:4.60%
1年:4.58% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9492
2024-10-16 累计净值 0.9602
2024-10-15 累计净值 0.9626
2024-10-14 累计净值 0.9898
2024-10-11 累计净值 0.9716
2024-10-10 累计净值 0.9984
2024-10-09 累计净值 0.9802
2024-10-08 累计净值 1.063
2024-09-30 累计净值 1.0098
2024-09-27 累计净值 0.9329
2024-09-26 累计净值 0.8948
2024-09-25 累计净值 0.8597
2024-09-24 累计净值 0.8499
2024-09-23 累计净值 0.8175
2024-09-20 累计净值 0.8154
2024-09-19 累计净值 0.8162
2024-09-18 累计净值 0.8089
2024-09-13 累计净值 0.8062
2024-09-12 累计净值 0.8111
2024-09-11 累计净值 0.8133
2024-09-10 累计净值 0.8139
2024-09-09 累计净值 0.8139
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王平 王岩 |
2022-08-23 |
至今 |
1年又89天 |
-10.07% |