015997 大成中证电池主题指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5172(2024-10-16)
- 累计净值：0.5172
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：1.99%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-28
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘淼
- 持续：1.3年
- 标准差：1年23.15%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.54,0.00,0.00
1月：18.14% 3月：11.78% 6月：4.34%
1年：-7.76% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5172
2024-10-15 累计净值 0.5312
2024-10-14 累计净值 0.5455
2024-10-11 累计净值 0.5368
2024-10-10 累计净值 0.5691
2024-10-09 累计净值 0.5728
2024-10-08 累计净值 0.6303
2024-09-30 累计净值 0.5697
2024-09-27 累计净值 0.5096
2024-09-26 累计净值 0.4676
2024-09-25 累计净值 0.4546
2024-09-24 累计净值 0.4506
2024-09-23 累计净值 0.4325
2024-09-20 累计净值 0.4356
2024-09-19 累计净值 0.4394
2024-09-18 累计净值 0.4364
2024-09-13 累计净值 0.4378
2024-09-12 累计净值 0.4493
2024-09-11 累计净值 0.4533
2024-09-10 累计净值 0.4386
2024-09-09 累计净值 0.4409
2024-09-06 累计净值 0.4436
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘淼 |
2022-06-28 |
至今 |
1年又145天 |
-42.81% |