015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0135(2024-11-12)
- 累计净值：1.0135
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-12
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：施纵舟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.31% 3月：1.21% 6月：0.41%
1年：1.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-12 累计净值 1.0135
2024-11-11 累计净值 1.0152
2024-11-08 累计净值 1.0144
2024-11-07 累计净值 1.0162
2024-11-06 累计净值 1.0125
2024-11-05 累计净值 1.0133
2024-11-04 累计净值 1.0107
2024-11-01 累计净值 1.0089
2024-10-31 累计净值 1.0071
2024-10-30 累计净值 1.0075
2024-10-29 累计净值 1.0091
2024-10-28 累计净值 1.0114
2024-10-25 累计净值 1.0122
2024-10-24 累计净值 1.0129
2024-10-23 累计净值 1.0145
2024-10-22 累计净值 1.0155
2024-10-21 累计净值 1.0142
2024-10-18 累计净值 1.0147
2024-10-17 累计净值 1.0102
2024-10-16 累计净值 1.0129
2024-10-15 累计净值 1.0113
2024-10-14 累计净值 1.0156
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周一洋 杨勇 |
2023-11-14 |
至今 |
6天 |
0.13% |
| 施纵舟 周一洋 |
2023-08-08 |
2023-11-13 |
97天 |
-0.49% |
| 施纵舟 |
2022-07-12 |
2023-08-07 |
1年又26天 |
0.68% |