015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.078(2024-10-17)
- 累计净值:1.078
- 规模:48.52亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-06-22
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:曹治国
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.51%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年3.53,0.00,0.00
1月:0.12% 3月:0.39% 6月:0.89%
1年:2.95% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.078
2024-10-16 累计净值 1.0778
2024-10-15 累计净值 1.0779
2024-10-14 累计净值 1.0777
2024-10-11 累计净值 1.0773
2024-10-10 累计净值 1.0769
2024-10-09 累计净值 1.0763
2024-10-08 累计净值 1.0764
2024-09-30 累计净值 1.0767
2024-09-27 累计净值 1.0767
2024-09-26 累计净值 1.0773
2024-09-25 累计净值 1.0772
2024-09-24 累计净值 1.0771
2024-09-23 累计净值 1.077
2024-09-20 累计净值 1.0769
2024-09-19 累计净值 1.0769
2024-09-18 累计净值 1.0769
2024-09-13 累计净值 1.0767
2024-09-12 累计净值 1.0766
2024-09-11 累计净值 1.0765
2024-09-10 累计净值 1.0765
2024-09-09 累计净值 1.0765
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
曹治国 |
2022-06-22 |
至今 |
1年又151天 |
4.93% |