015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A

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• 单位净值：1.0832(2024-10-17)
• 累计净值：1.0832
• 规模：26.17亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2022-06-22
• 管理人：浦银安盛基金
• 基金经理：曹治国
• 持续：1.4年
• 标准差：1年0.51%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年3.91,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0832
2024-10-16 累计净值 1.083
2024-10-15 累计净值 1.083
2024-10-14 累计净值 1.0828
2024-10-11 累计净值 1.0824
2024-10-10 累计净值 1.082
2024-10-09 累计净值 1.0814
2024-10-08 累计净值 1.0815
2024-09-30 累计净值 1.0817
2024-09-27 累计净值 1.0817
2024-09-26 累计净值 1.0823
2024-09-25 累计净值 1.0822
2024-09-24 累计净值 1.0821
2024-09-23 累计净值 1.082
2024-09-20 累计净值 1.0819
2024-09-19 累计净值 1.0819
2024-09-18 累计净值 1.0819
2024-09-13 累计净值 1.0816
2024-09-12 累计净值 1.0815
2024-09-11 累计净值 1.0815
2024-09-10 累计净值 1.0814
2024-09-09 累计净值 1.0814

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
曹治国	2022-06-22	至今	1年又151天	5.23%