015810 国泰君安君添利中短债发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.076(2024-11-14)
- 累计净值：1.076
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-17
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：张琪
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.44%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.59,0.00,0.00
1月：0.29% 3月：0.20% 6月：0.96%
1年：3.27% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-14 累计净值 1.076
2024-11-13 累计净值 1.076
2024-11-12 累计净值 1.0762
2024-11-11 累计净值 1.0756
2024-11-08 累计净值 1.0751
2024-11-07 累计净值 1.0749
2024-11-06 累计净值 1.0745
2024-11-05 累计净值 1.0745
2024-11-04 累计净值 1.0742
2024-11-01 累计净值 1.0738
2024-10-31 累计净值 1.0735
2024-10-30 累计净值 1.0733
2024-10-29 累计净值 1.0732
2024-10-28 累计净值 1.0731
2024-10-25 累计净值 1.0732
2024-10-24 累计净值 1.0733
2024-10-23 累计净值 1.0733
2024-10-22 累计净值 1.0738
2024-10-21 累计净值 1.074
2024-10-18 累计净值 1.074
2024-10-17 累计净值 1.0739
2024-10-16 累计净值 1.0736
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张琪 吕莉萍 |
2023-09-20 |
至今 |
61天 |
0.10% |
| 杜浩然 |
2022-06-17 |
2023-09-19 |
1年又94天 |
4.14% |