015809 国泰君安君添利中短债发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0817(2024-11-12)
- 累计净值：1.0817
- 规模：0.85亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-17
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：张琪
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.44%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.11,0.00,0.00
1月：0.46% 3月：0.33% 6月：1.12%
1年：3.52% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-12 累计净值 1.0817
2024-11-11 累计净值 1.0811
2024-11-08 累计净值 1.0806
2024-11-07 累计净值 1.0804
2024-11-06 累计净值 1.08
2024-11-05 累计净值 1.08
2024-11-04 累计净值 1.0797
2024-11-01 累计净值 1.0793
2024-10-31 累计净值 1.0789
2024-10-30 累计净值 1.0787
2024-10-29 累计净值 1.0786
2024-10-28 累计净值 1.0786
2024-10-25 累计净值 1.0786
2024-10-24 累计净值 1.0787
2024-10-23 累计净值 1.0787
2024-10-22 累计净值 1.0792
2024-10-21 累计净值 1.0794
2024-10-18 累计净值 1.0793
2024-10-17 累计净值 1.0793
2024-10-16 累计净值 1.079
2024-10-15 累计净值 1.0788
2024-10-14 累计净值 1.0783
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张琪 吕莉萍 |
2023-09-20 |
至今 |
61天 |
0.17% |
| 杜浩然 |
2022-06-17 |
2023-09-19 |
1年又94天 |
4.40% |