015761 银华中证基建ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0479(2024-10-17)
- 累计净值：1.0479
- 规模：0.27亿
- 跟踪标的：中证基建指数
- 跟踪误差：1.83%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-02
- 管理人：银华基金
- 基金经理：马君
- 持续：1.4年
- 标准差：1年20.05%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.03,0.00,0.00
1月：22.69% 3月：9.29% 6月：1.20%
1年：7.71% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0479
2024-10-16 累计净值 1.067
2024-10-15 累计净值 1.0557
2024-10-14 累计净值 1.0832
2024-10-11 累计净值 1.0483
2024-10-10 累计净值 1.0856
2024-10-09 累计净值 1.0273
2024-10-08 累计净值 1.1198
2024-09-30 累计净值 1.0787
2024-09-27 累计净值 1.0059
2024-09-26 累计净值 0.9823
2024-09-25 累计净值 0.9395
2024-09-24 累计净值 0.9169
2024-09-23 累计净值 0.8828
2024-09-20 累计净值 0.8786
2024-09-19 累计净值 0.879
2024-09-18 累计净值 0.8628
2024-09-13 累计净值 0.8541
2024-09-12 累计净值 0.8607
2024-09-11 累计净值 0.8604
2024-09-10 累计净值 0.8628
2024-09-09 累计净值 0.8599
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马君 |
2022-06-02 |
至今 |
1年又171天 |
-6.91% |