015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9193(2024-10-16)
- 累计净值:0.9193
- 规模:0.13亿
- 跟踪标的:中证港股通科技港元指数
- 跟踪误差:6.40%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-07
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:吴向军
- 持续:1.4年
- 标准差:1年27.41%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.20,0.00,0.00
1月:20.74% 3月:20.47% 6月:32.56%
1年:7.73% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9193
2024-10-15 累计净值 0.9209
2024-10-14 累计净值 0.9602
2024-10-11 累计净值 0.984
2024-10-10 累计净值 0.9839
2024-10-09 累计净值 0.961
2024-10-08 累计净值 0.9711
2024-09-30 累计净值 0.9529
2024-09-27 累计净值 0.9081
2024-09-26 累计净值 0.8669
2024-09-25 累计净值 0.822
2024-09-24 累计净值 0.8217
2024-09-23 累计净值 0.7917
2024-09-20 累计净值 0.7983
2024-09-19 累计净值 0.7899
2024-09-18 累计净值 0.7754
2024-09-13 累计净值 0.7614
2024-09-12 累计净值 0.7586
2024-09-11 累计净值 0.7571
2024-09-10 累计净值 0.7491
2024-09-09 累计净值 0.7492
2024-09-06 累计净值 0.7542
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴向军 苗梦羽 |
2022-06-07 |
至今 |
1年又166天 |
-10.18% |