015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1411(2024-10-16)
- 累计净值：1.1411
- 规模：0.6亿
- 跟踪标的：国证航天军工指数
- 跟踪误差：1.48%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-19
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：艾小军
- 持续：1.5年
- 标准差：1年17.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.01,0.00,0.00
1月：20.73% 3月：13.02% 6月：17.83%
1年：5.90% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1411
2024-10-15 累计净值 1.1535
2024-10-14 累计净值 1.1628
2024-10-11 累计净值 1.1201
2024-10-10 累计净值 1.1741
2024-10-09 累计净值 1.168
2024-10-08 累计净值 1.2362
2024-09-30 累计净值 1.1464
2024-09-27 累计净值 1.0518
2024-09-26 累计净值 1.0073
2024-09-25 累计净值 0.9771
2024-09-24 累计净值 0.9602
2024-09-23 累计净值 0.9334
2024-09-20 累计净值 0.9307
2024-09-19 累计净值 0.9472
2024-09-18 累计净值 0.9458
2024-09-13 累计净值 0.9452
2024-09-12 累计净值 0.9517
2024-09-11 累计净值 0.9564
2024-09-10 累计净值 0.9576
2024-09-09 累计净值 0.9523
2024-09-06 累计净值 0.9541
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 艾小军 |
2022-05-19 |
至今 |
1年又185天 |
-8.22% |