015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8211(2024-10-16)
- 累计净值：0.8211
- 规模：0亿
- 跟踪标的：香港恒生指数
- 跟踪误差：5.35%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-15
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：15.86% 3月：13.54% 6月：25.26%
1年：14.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8211
2024-10-15 累计净值 0.818
2024-10-14 累计净值 0.8465
2024-10-11 累计净值 0.8538
2024-10-10 累计净值 0.8536
2024-10-09 累计净值 0.8262
2024-10-08 累计净值 0.8395
2024-09-30 累计净值 0.8475
2024-09-27 累计净值 0.8288
2024-09-26 累计净值 0.8034
2024-09-25 累计净值 0.7707
2024-09-24 累计净值 0.7682
2024-09-23 累计净值 0.7385
2024-09-20 累计净值 0.7399
2024-09-19 累计净值 0.7335
2024-09-18 累计净值 0.7188
2024-09-13 累计净值 0.7087
2024-09-12 累计净值 0.7054
2024-09-11 累计净值 0.6995
2024-09-10 累计净值 0.7033
2024-09-09 累计净值 0.7007
2024-09-06 累计净值 0.7098