015342 同泰泰享中短债E
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0502(2024-10-17)
- 累计净值:1.0502
- 规模:0.18亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-09
- 管理人:同泰基金
- 基金经理:王小根
- 持续:1.4年
- 标准差:1年1.04%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.48,0.00,0.00
1月:0.07% 3月:0.56% 6月:1.31%
1年:3.14% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0502
2024-10-16 累计净值 1.0502
2024-10-15 累计净值 1.0502
2024-10-14 累计净值 1.0499
2024-10-11 累计净值 1.0487
2024-10-10 累计净值 1.0473
2024-10-09 累计净值 1.046
2024-10-08 累计净值 1.0473
2024-09-30 累计净值 1.0476
2024-09-27 累计净值 1.0493
2024-09-26 累计净值 1.0506
2024-09-25 累计净值 1.0506
2024-09-24 累计净值 1.0496
2024-09-23 累计净值 1.0495
2024-09-20 累计净值 1.0494
2024-09-19 累计净值 1.0494
2024-09-18 累计净值 1.0497
2024-09-13 累计净值 1.0495
2024-09-12 累计净值 1.0493
2024-09-11 累计净值 1.0493
2024-09-10 累计净值 1.0485
2024-09-09 累计净值 1.0484
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王小根 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
1.94% |