015075 摩根卓越制造股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1067(2024-05-14)
- 累计净值：1.1067
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-16
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：李德辉
- 持续：1.7年
- 标准差：1年16.20%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.53,0.00,0.00
1月：1.12% 3月：6.60% 6月：-0.24%
1年：-4.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.1067
2024-05-13 累计净值 1.1118
2024-05-10 累计净值 1.1095
2024-05-09 累计净值 1.1121
2024-05-08 累计净值 1.0989
2024-05-07 累计净值 1.1058
2024-05-06 累计净值 1.1117
2024-04-30 累计净值 1.1029
2024-04-29 累计净值 1.1031
2024-04-26 累计净值 1.0985
2024-04-25 累计净值 1.0754
2024-04-24 累计净值 1.0815
2024-04-23 累计净值 1.0709
2024-04-22 累计净值 1.0831
2024-04-19 累计净值 1.0973
2024-04-18 累计净值 1.1017
2024-04-17 累计净值 1.1054
2024-04-16 累计净值 1.094
2024-04-15 累计净值 1.1067
2024-04-12 累计净值 1.0944
2024-04-11 累计净值 1.0864
2024-04-10 累计净值 1.0804
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李德辉 |
2022-02-16 |
至今 |
1年又277天 |
-30.90% |