015055 摩根安享回报一年持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.043(2024-10-17)
- 累计净值：1.043
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-02-09
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：陈圆明
- 持续：1.7年
- 标准差：1年2.75%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.74,0.00,0.00
1月：4.06% 3月：2.48% 6月：3.11%
1年：2.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.043
2024-10-16 累计净值 1.0447
2024-10-15 累计净值 1.0443
2024-10-14 累计净值 1.0476
2024-10-11 累计净值 1.0444
2024-10-10 累计净值 1.0466
2024-10-09 累计净值 1.0436
2024-10-08 累计净值 1.0567
2024-09-30 累计净值 1.0511
2024-09-27 累计净值 1.035
2024-09-26 累计净值 1.0249
2024-09-25 累计净值 1.0145
2024-09-24 累计净值 1.0136
2024-09-23 累计净值 1.0049
2024-09-20 累计净值 1.0054
2024-09-19 累计净值 1.0065
2024-09-18 累计净值 1.0017
2024-09-13 累计净值 1.0023
2024-09-12 累计净值 1.0042
2024-09-11 累计净值 1.0052
2024-09-10 累计净值 1.0041
2024-09-09 累计净值 1.0049
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈圆明 王娟 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.29% |
| 陈圆明 王娟 |
2022-11-25 |
2023-09-14 |
293天 |
-0.11% |
| 陈圆明 唐瑭 |
2022-02-09 |
2022-11-24 |
288天 |
-0.25% |