015046 前海开源中航军工指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9073(2024-10-16)
- 累计净值：0.9073
- 规模：2.32亿
- 跟踪标的：中证中航军工主题指数
- 跟踪误差：3.34%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-27
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
- 持续：1.8年
- 标准差：1年17.94%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.36,0.00,0.00
1月：20.40% 3月：13.48% 6月：20.54%
1年：5.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9073
2024-10-15 累计净值 0.9168
2024-10-14 累计净值 0.9277
2024-10-11 累计净值 0.8909
2024-10-10 累计净值 0.936
2024-10-09 累计净值 0.928
2024-10-08 累计净值 0.998
2024-09-30 累计净值 0.9155
2024-09-27 累计净值 0.8359
2024-09-26 累计净值 0.8015
2024-09-25 累计净值 0.7777
2024-09-24 累计净值 0.767
2024-09-23 累计净值 0.7436
2024-09-20 累计净值 0.7436
2024-09-19 累计净值 0.752
2024-09-18 累计净值 0.7507
2024-09-13 累计净值 0.7536
2024-09-12 累计净值 0.7603
2024-09-11 累计净值 0.7652
2024-09-10 累计净值 0.7668
2024-09-09 累计净值 0.7657
2024-09-06 累计净值 0.7681
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄玥 |
2022-01-27 |
至今 |
1年又297天 |
-19.77% |