014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8977(2024-05-28)
- 累计净值：0.8977
- 规模：13.93亿
- 跟踪标的：中证半导体产业指数
- 跟踪误差：5.42%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-22
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
- 持续：1.5年
- 标准差：1年27.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.22,0.00,0.00
1月：-0.06% 3月：2.42% 6月：-15.34%
1年：-27.69% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-28 累计净值 0.8977
2024-05-27 累计净值 0.901
2024-05-24 累计净值 0.8686
2024-05-23 累计净值 0.8863
2024-05-22 累计净值 0.8995
2024-05-21 累计净值 0.9016
2024-05-20 累计净值 0.902
2024-05-17 累计净值 0.9008
2024-05-16 累计净值 0.8896
2024-05-15 累计净值 0.8885
2024-05-14 累计净值 0.898
2024-05-13 累计净值 0.9
2024-05-10 累计净值 0.9114
2024-05-09 累计净值 0.9334
2024-05-08 累计净值 0.913
2024-05-07 累计净值 0.9264
2024-05-06 累计净值 0.9332
2024-04-30 累计净值 0.9248
2024-04-29 累计净值 0.9404
2024-04-26 累计净值 0.8982
2024-04-25 累计净值 0.8811
2024-04-24 累计净值 0.8743
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘斌 |
2022-04-22 |
至今 |
1年又212天 |
8.55% |