014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9676(2024-11-08)
- 累计净值：0.9676
- 规模：7.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：高琛
- 持续：1.8年
- 标准差：1年3.08%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.93,0.00,0.00
1月：-0.19% 3月：0.91% 6月：-0.35%
1年：-0.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 0.9676
2024-11-07 累计净值 0.9684
2024-11-06 累计净值 0.9659
2024-11-05 累计净值 0.9663
2024-11-04 累计净值 0.9642
2024-11-01 累计净值 0.9633
2024-10-31 累计净值 0.9634
2024-10-30 累计净值 0.9639
2024-10-29 累计净值 0.9646
2024-10-28 累计净值 0.9654
2024-10-25 累计净值 0.9651
2024-10-24 累计净值 0.9652
2024-10-23 累计净值 0.9667
2024-10-22 累计净值 0.967
2024-10-21 累计净值 0.967
2024-10-18 累计净值 0.9675
2024-10-17 累计净值 0.9651
2024-10-16 累计净值 0.9659
2024-10-15 累计净值 0.965
2024-10-14 累计净值 0.9677
2024-10-11 累计净值 0.9647
2024-10-10 累计净值 0.9654
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高琛 丁一戈 |
2023-02-08 |
至今 |
285天 |
-2.02% |
| 高琛 李少君 |
2022-12-21 |
2023-02-07 |
48天 |
1.98% |
| 高琛 李少君 |
2021-12-28 |
2022-12-20 |
357天 |
-2.75% |