014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C

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• 单位净值：0.9873(2024-10-16)
• 累计净值：0.9873
• 规模：0.11亿
• 跟踪标的：恒生港股通高股息率指数
• 跟踪误差：2.91%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-01-10
• 管理人：博时基金
• 基金经理：万琼
• 持续：1.8年
• 标准差：1年16.26%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.11,0.00,0.00

2024-10-16 累计净值 0.9873
2024-10-15 累计净值 0.9781
2024-10-14 累计净值 0.9996
2024-10-11 累计净值 0.9964
2024-10-10 累计净值 0.9962
2024-10-09 累计净值 0.9649
2024-10-08 累计净值 0.9927
2024-09-30 累计净值 0.9954
2024-09-27 累计净值 0.9799
2024-09-26 累计净值 0.9625
2024-09-25 累计净值 0.9302
2024-09-24 累计净值 0.9277
2024-09-23 累计净值 0.8964
2024-09-20 累计净值 0.8943
2024-09-19 累计净值 0.8882
2024-09-18 累计净值 0.8728
2024-09-13 累计净值 0.8619
2024-09-12 累计净值 0.856
2024-09-11 累计净值 0.8492
2024-09-10 累计净值 0.8626
2024-09-09 累计净值 0.8667
2024-09-06 累计净值 0.8819

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
万琼	2022-01-10	至今	7天	-0.30%