014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6529(2024-10-16)
- 累计净值：0.6529
- 规模：7.86亿
- 跟踪标的：恒生医疗保健指数
- 跟踪误差：5.67%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万琼
- 持续：1.8年
- 标准差：1年29.08%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.42,0.00,0.00
1月：14.54% 3月：19.56% 6月：20.75%
1年：-13.40% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6529
2024-10-15 累计净值 0.6546
2024-10-14 累计净值 0.674
2024-10-11 累计净值 0.6976
2024-10-10 累计净值 0.6974
2024-10-09 累计净值 0.687
2024-10-08 累计净值 0.7089
2024-09-30 累计净值 0.7
2024-09-27 累计净值 0.6574
2024-09-26 累计净值 0.6201
2024-09-25 累计净值 0.5946
2024-09-24 累计净值 0.5902
2024-09-23 累计净值 0.5789
2024-09-20 累计净值 0.591
2024-09-19 累计净值 0.5771
2024-09-18 累计净值 0.5758
2024-09-13 累计净值 0.57
2024-09-12 累计净值 0.5614
2024-09-11 累计净值 0.5634
2024-09-10 累计净值 0.5551
2024-09-09 累计净值 0.5601
2024-09-06 累计净值 0.5625
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万琼 |
2021-12-28 |
至今 |
20天 |
1.06% |