014227 中银中证800指数型发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8523(2024-10-17)
- 累计净值：0.8523
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中证800指数
- 跟踪误差：1.24%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-07
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：1.9年
- 标准差：1年11.76%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.59,0.00,0.00
1月：17.33% 3月：7.56% 6月：5.90%
1年：2.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8523
2024-10-16 累计净值 0.8605
2024-10-15 累计净值 0.865
2024-10-14 累计净值 0.8864
2024-10-11 累计净值 0.87
2024-10-10 累计净值 0.8957
2024-10-09 累计净值 0.8902
2024-10-08 累计净值 0.9475
2024-09-30 累计净值 0.9024
2024-09-27 累计净值 0.8394
2024-09-26 累计净值 0.8055
2024-09-25 累计净值 0.7751
2024-09-24 累计净值 0.7653
2024-09-23 累计净值 0.7362
2024-09-20 累计净值 0.7345
2024-09-19 累计净值 0.7345
2024-09-18 累计净值 0.7285
2024-09-13 累计净值 0.7264
2024-09-12 累计净值 0.7299
2024-09-11 累计净值 0.7328
2024-09-10 累计净值 0.7341
2024-09-09 累计净值 0.7337
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2021-12-07 |
至今 |
1年又348天 |
-18.05% |